TỔNG QUAN

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý Sổ quỹ

Tính năng này giúp người sử dụng hình dung được dòng tiền mặt, tài khoản ngân hàng của cửa hàng đã “thu” hoặc “chi” vào những việc gì, hiện còn tồn đọng bao nhiêu.

1. Tổng quan màn hình

- Tại màn hình Quản lý, bạn chọn Sổ Quỹ

- Màn hình của hệ thống sẽ hiển thị ra như sau:

Tổng quỹ = Tiền mặt + Ngân hàng

- Để xuất file sổ quỹ ra excel, bạn kích chọn Xuất file

2. Thêm mới phiếu thu/chi

- Để lập phiếu thu/chi tiền mặt hoặc thu/chi trong tài khoản ngân hàng, bạn chọn nút + Lập phiếu thu/Lập phiếu chi tương ứng với tab Tiền mặtNgân hàng

- Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu/chi cần điền như sau:

  • Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:
    • Tiền mặt: phiếu thu/chi có tiền tố TTM, CTM
    • Ngân hàng: phiếu thu/chi có tiền tố TNH, CNH
  • Thời gian lập phiếu.
  • Loại thu/chi: nếu loại thu/chi chưa có trong danh sách, có thể thêm loại thu bằng cách ấn nút + để thêm loại thu/chi.
  • Nhóm người nộp/nhận: tìm kiếm nhóm người nộp/nhận cho phiếu thu/ chi
  • Tên người nộp/nhận: nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách. Nếu nhóm người nộp/nhận là Khác thì người dung có thể ấn nút + để thêm người nộp/nhận.
  • Giá trị phiếu thu/chi
  • Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi
  • Hạch toán vào kết quả kinh doanh: tích chọn ô này nếu muốn khoản thu/chi được liệt kê trên báo cáo tài chính và ngược lại.

3. Cập nhật phiếu thu/chi

- Để cập nhật phiếu thu/ chi, bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần cập nhật

- Kích Mở phiếu, hệ thống sẽ hiện thị bảng cập nhật phiếu thu/chi như sau:

- Trên phiếu thu/chi có thể cập nhật các thông tin sau:

  • Với các phiếu thu chi được tạo trên sổ quỹ, cập nhật thông tin: Thời gian, Loại thu/chi, Giá trị, Ghi chú, Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.
  • Với các phiếu thu chi tạo tự động gắn với đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, nhập hàng, trả hàng nhập, cập nhật thông tin Thời gian, Nhân viên, Phương Thức, Ghi chú

4. Hủy bỏ phiếu thu/chi

- Bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/ chi cần hủy, kích Mở phiếu:

- Kích Hủy bỏ, chọn Đồng ý để xác nhận hủy bỏ phiếu thu/chi

5. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách phiếu thu/chi

- Để xem danh sách tất cả phiếu thu/chi, cũng như thông tin về từng phiếu, bạn vào menu Sổ quỹ

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu thu/chi, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách

- Tìm kiếm phiếu thu/chi (1)

  • Tìm kiếm theo Mã phiếu thu/chi, Ghi chú
  • Tìm kiếm theo Trạng thái, Thời gian, Chi nhánh
  • Tìm kiếm theo  Người tạo, Nhân viên, Người nộp/nhận
  • Tìm kiếm theo  Loại thu chi, Loại chứng từ, Kết quả kinh doanh
  • Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm.

- Sắp xếp danh mục phiếu thu/chi (2)

  • Trong Sổ quỹ, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã phiếu, Thời gian, Giá trị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
  • Để sắp xếp phiếu thu/chi theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý Sổ quỹ

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1800 6162 (miễn phí) hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được tư vấn và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 03/08/2018